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黄金周评黄金震荡收局多空双方陷僵持

发布时间:2019-09-13 16:41:43

【黄金周评】黄金震荡收局 多空双方陷僵持

传出俄罗斯已有千名士兵在乌克兰境内活动,而随着局势的再度紧张,乌克兰及俄罗斯的本国货币本周再度刷新历史低点,购买黄金或成两国维护汇率稳定的重要手段。

俄罗斯央行官方数据显示,今年7月俄罗斯共增持9.4吨黄金储备,这也是该央行连续第四个月增持黄金储备,这或许是一种无奈之举。

经过了央行连续的增持截止7月俄罗斯总黄金储备增加至1104吨。而根据国际货币基金组织的数据,作为全球第五大黄金储备国,目前俄罗斯总黄金储备至少是1993年来的最高水平。

而在此之前,今年上半年俄罗斯已累计增持54吨黄金储备。

今年3月有消息称,乌克兰的黄金储备被封装于40个箱子中在基辅机场被身份不明的飞机运走。有乌克兰政府人士确认这些黄金是在当时代总理亚采纽克的命令下被运往美国的。

据称,乌克兰的黄金储备大约为33吨。

有猜测称乌克兰政府要么是非法获取了这些黄金,要么是担心俄罗斯会获取这些黄金因此将其运至美国。但无论如何现任政府的这一行动都非常可疑。

据报道称,在运输这批黄金的飞机到机场前,有四辆轿车和两辆货车出现,车上均没有牌照,从车上下来大约15名身着黑色制服、头戴面具并且手执武器的人。这些人将40个封装的箱子运上飞机运走。

黄金对于乌俄两国在这个特殊时期有着重要的作用,但是增持黄金是需要资金的,两国能否有持续的资金或购买黄金,或央行汇率操作,来抵御汇率风险甚至更危险的处境,也值得怀疑。

现货金上行受阻,非农前市场重回震荡

技术面上,黄金周四收盘回升至200日均线上方,使得短期多空趋于平衡。金价也重新回到了三角形区间范围内波动。TD周期上,目前多空处于第三次周期之中,但是波动率相对较低使得参考意义有限。预计短期多空可能会陷入一段时间的拉锯,1307/10将是重要压力,下方支撑则依次见于1285和1270区域。200日均线将是短期多空分水岭,交投于1285上方小幅看涨,低于该水平则处于相对负面。

白银在19.25重要支撑附近企稳并逐渐反弹,不过抛售压力在相对高位依然显着。市场需要有效突破7.10日以来的下降通道并站稳200日均线阻力20.05才能转为相对看涨。目前情况下,建议在20下方寻找做空机会为主。

时代在变,黄金ETPs持仓与金价关联性渐弱

由实物黄金支持的交易所交易员黄金类产品曾被用来预测黄金价格走势,但时代在变。自2011年黄金ETPs黄金持有量创下纪录新高之后,此类产品所持有的黄金在去年创下30年来最大降幅,令持仓量与黄金价格之间的关联性创下2004年来新低。

据Bloomberg统计,黄金类ETPs的黄金持有量变化与COMEX期金价格之间连续第五周出现背道而驰,这将是2012年来最长的一次。

尽管近期全球黄金类ETPs的黄金持有量持续增加,但因股市持续走高,且美联储正采取行动结束经济刺激措施,并暗示可能会提前加息,这些都削弱了黄金作为替代投资品的吸引力。

早些时候,因投资者持续撤离黄金市场,黄金类ETPs所持有的黄金资产总值萎缩了大约710亿美元,虽有因爆发俄乌危机,以及加沙地带冲突升级,市场上对黄金的需求再度被激活,进而推高了黄金价格,但高盛认为,这一趋势难以持久。

Janney?Montgomery?Scott?LLC.?公司的首席投资策略师Mark?Luschini支持,黄金ETPs持有量与黄金价格之间的关系正在"脱节",因大量资金已经撤离了这个市场。对黄金而已,今年完全受美联储、地缘政治局势所主导,目前加息担忧正削弱黄金的避险买盘。

截至8月26日的2014年,全球黄金类ETP是所持有的黄金总量大跌2%,为1727.6公吨,6月20日时曾降至1707.9公吨的4年新低。而同期的COMMEX期金价格大涨6.7%,8月26日收盘报1283.40美元/盎司。2013年时,ETPs黄金持有量暴跌33%,黄金价格则大跌28%。

黄金市场格局料下周开始发生改变

市场观察者表示,北半球的很多市场参与者都处在假期之中,黄金成交量在夏季的一直较为平淡。但是在美国下周一的劳动节假期之后这个情况预计将开始发生改变。

汇丰银行调查部门分析师表示,Comex期金周三的成交量在大约63000合约手,从之前的11万合约手下滑。

MKS同时发表评论指出,亚洲市场需求同样清淡。

三菱集团贵金属策略师Jonathan?Butler表示,黄金市场交易仍然相对平静,许多市场参与者仍处在假期之中,但是下周市场将迎来一个大的数据潮,包括美国非农就业数据在内。

下周的关键数据有美国ISM制造业PMI指数,ADP私营就业人数,以及9月5日的非农就业报告。


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